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604家公司汇兑收益逾54亿元

发布时间:2021-01-20 05:45:04 阅读: 来源:消毒餐具厂家

中兴通讯1.7943 32.50

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汇兑收益前5位公司一览

公司名称 汇兑收益 净利润

兖州煤业(600188)26.6542 90.09

中国国航18.913 122.08

南方航空17.25 58.05

宝钢股份(600019)7.88 128.89

中国石化4.65 707.13

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数据来源:Wind资讯,数据截止日期:2010年12月31日

早报记者 忻尚伦

兖州煤业去年投资澳大利亚公司,因澳元升值获取了26.7亿元的汇兑收益。而中国石油则不幸成为汇兑损失“第一大户”,去年亏损逾11亿元。这是上市公司在2010年年报中对于人民币汇率变动带来损益情况的冷暖表情。

2010年年报统计显示,截至3月31日,在已公布年报的1251家上市公司中,895家公司出现了汇兑损益。其中,具有可比数据的604家公司2010年汇兑收益共计54.607亿元。

这些只是部分可见的数据,但以可大体看出中国企业去年的汇兑损益情况。值得注意的是,越来越多的中国企业在年报中表示,人民币升值大门已经打开,公司去年还未来得及采取汇率变动风险对冲手段,但现在这件事情已经刻不容缓。

然而,人民币的升值步伐或许比企业的准备工作更快。中国外汇交易中心昨天公布,2011年3月31日银行间外汇市场美元对人民币汇率的中间价为1美元对人民币6.5564元,该中间价较前一交易日走低22个基点,人民币对美元汇率再度创出汇改以来的新高。

“石化双雄”损益迥然

在发布年报的上市公司中,汇兑损失最大的是中国石油,2010年汇兑净损失为11.72亿元人民币。2009年12月31日时,中石油的汇兑净损失是7.83亿元。

中石油在解释亏损原因时表示,外汇净损失增加主要是由于2010年加元对美元升值,导致集团境外附属公司外币贷款发生汇兑损失。

与此同时,中石油表示,集团主要以人民币开展业务,但仍保留部分外币资产以用于进口原油、机器设备和其他原材料,以及用于偿还外币金融负债。该集团可能面临多种外币与人民币汇率变动风险。此外,集团在全球范围内从事经营活动,当未来的企业并购或确认的资产和负债以记账本位币之外的货币表示时,就会产生外汇风险。

“部分子公司利用货币衍生工具来规避上述外汇风险。”中石油年报中写道。但该公司并未列出具体衍生工具使用的具体规模和收益。中石油投资者关系部人士也回避了该问题。

与中国石油亏损形成明显对比的是,中国石化2010年的年报披露其去年汇兑收益为4.65亿元,尽管这一收益与其年度净利润707.13亿元相比只能算是“冰山一角”,但在中国石油的汇兑损失映衬下,尤其难能可贵。

从中石化的财务费用可见,2010年中石化的汇兑损失为6.09亿元,但汇兑收益有10.74亿元;在其现金流量表中,“未实现汇兑及衍生金融工具收益”列项,取得了4.38亿元的收益。

实际上,由于大量原油进口,除了中石油,中石化、上石化、中海油服的汇兑资产都是正收益。

一分析师表示,中石油和中石化的原油进口都是以美元结算,而且这两家企业肯定都有做远期结汇业务锁定收益,因此汇兑损益应主要来自于海外项目的波动。“这两家公司海外项目非常庞杂,在当地的运作会以当地货币作国内结算。”该分析师说道。

兖州煤业最受益

相比美元资产丰厚的企业,一些持有其他货币资产的上市公司可能日子比较好过。

一家本来净利润可能只有71亿元的煤炭企业,因为澳大利亚子公司而产生的汇兑收益,一举成为国内中国盈利能力最好的煤炭企业之一,这就是兖州煤业。

2010年,兖州煤业实现净利润90.086亿元,其中18.8亿元来自于其全资子公司兖州煤业澳大利亚有限公司(下简称“兖煤澳洲”)的汇兑收益。

“煤价提升与汇兑收益造就高成长。”中信建投分析师李俊松在报告中写道。“(兖州煤业)汇兑收益贡献2010年业绩。”长江证券(000783)分析师刘元瑞也如是分析。

资料显示,兖州煤业在2010年利用其在澳大利亚的全资子公司兖煤澳洲,收购了菲利克斯公司100%股权,收购总价为33.33亿澳元(约人民币189.51亿元)。据了解,收购所需资金全部由兖煤澳洲从中国银行悉尼分行或由其牵头组成的银团贷款融资,融资额为与人民币200亿元等值的澳元或美元。

2010年,兖州煤业的年报显示,当年兖煤澳洲菲利克斯公司净利润7.318亿元,产生了26.882亿元账面汇兑收益,贡献净利润18.817亿元,折合0.38元/股。影响净利润超过10%。

“简单计算,澳元每升值1%,对应汇兑收入约增加2亿元,每股收益对兖州煤业业绩增厚0.5元到0.6元。

兖州煤业是上市公司受益于汇兑收益的样本之一,但绝不会是唯一的。因为由于大宗商品需求旺盛,澳元对美元汇率在去年10月份突破1美元大关。

而进入今年以来,澳元走势曾经历一段“波折”。首先,地缘政治紧张局势对澳元构成不利影响,澳元从其去年高位1.0254美元逐步下滑;其次,中国等新兴经济体经济政策收紧应对通胀,也在一定程度上利空澳元;最后,澳大利亚昆士兰州洪灾对澳矿业出口造成冲击,澳元再次承压。

不过,澳元行情在3月18日迎来转折。随着日本灾后损失逐步得到评估,灾后重建更是推高大宗商品需求预期,澳元对美元走出惊人九连阳行情。

澳大利亚国民银行近日发布报告称,日本灾后重建将令澳大利亚出口经济增长,预计澳元兑美元汇率将在今年中旬触及1.0500美元高点。

就在3月31日,澳元对美元冲上了1.0332,创下了近29年的新高。

出口企业汇兑损失陡增

统计显示,披露汇兑收益的895家上市公司中具有可比数据的604家公司,2010年汇兑收益共计54.607亿元,而2009年这些企业的汇兑损失为1.0414亿元。

显而易见,人民币对美元正处于升值通道,加上日元、欧元等其他货币的波动加剧,汇兑损益已对上市公司业绩产生了巨大波动。

“去年来做远期结汇的都是出口企业,套保需求非常强烈。”一银行外汇交易员说道,“而对以美元为主要结算币种的进口企业,则更受益于人民币升值,所以没有太多避险需求。”

统计数据显示,2010年实现汇兑收益的公司大多是原材料需要大量进口,而产品市场主要在国内的公司。比如拥有巨额美元负债的航空业普遍受益,中国国航实现18.913亿元汇兑收益,南方航空实现17.25亿元,海南航空(600221)有3.706亿元。又比如,五矿发展(600058)、振华重工(600320)、TCL集团、云南铜业(000878)、晨鸣纸业(000488)等。“主要是公司的美元贷款增加以及人民币升值所致。”南钢股份(600282)在年报中写道,该公司2010年的汇兑收益达1.24亿元,比2009年上升了789倍。

但是类似于美的电器这样的出口型企业,则出现了较大的汇兑损失。美的电器2010年实现同比增长七成的业绩,净利润高达31.27亿元,但由于出口量出现大幅度增长,去年公司汇兑损失2.31亿元,比上年的9605万元增长了1.4倍。

同样的,中兴通讯、中集集团、三一重工(600031)、东方日升(300118)都有一定的汇兑损失。分别是1.79亿元、2.2588亿元、0.8692亿元和0.8114亿元。

去年汇兑收益3.7亿元的中国中铁在年报中如此表示:“本集团目前并未采取任何措施规避外汇风险。但管理层负责监控外汇风险,并将于需要时考虑对冲重大外汇风险。”

年报如此表述的,绝不仅仅中国中铁一家公司。

录入编辑:张珺

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